4s店出纳员岗位职责

职责一:4s店出纳员岗位职责

1。严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。收付款后,要在收付凭证及 原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;

2。登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币 种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

3。严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金;

4。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

5。严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;

6。要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

7。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙;

8。配合会计做好各种账务处理。

职责二:4S店出纳岗位职责

1。监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;

2。严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3。及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;

4。及时与银行及时对帐;

5。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

6。严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。

7。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外,4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。

职责三:4s店出纳员岗位职责

1、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取,不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库,不得坐支;不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。

2、按时到岗,备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途,由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票,不得跳号使用,对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。

3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。

4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。

5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取,并在收款收据上签字确认,加盖公司财务章。

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