职场必知:公司管理制度范本(下)

公司管理制度范本(下)

第十四章 企业公司宴请接待制度

为进一步加强企业公司管理,严格控制和规范各项开支,本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际,现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》:

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能部门,相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括:餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项,由经办人填写《招待审批表》(见附表),说明招待项目、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后,交综合管理部订餐、报批,必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导,得到批准后办理相关招待事宜,事后及时补报《招待审批表》。

3、宴请招待参照标准:

序号 职务  标准(元/人)

1.总经理  120 含酒水费

2.副总经理、总助 100

3.经理、副经理、经理助理 80

4.其他人员  60

4、用餐地点:原则上在协议酒店,凭综合管理部签发的审批表用餐,就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐,并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同:招待就餐,原则上陪同人员不得多于来客人数,特殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒,由经办人按程序办理出库手续,2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的,按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理,确需由本企业公司负责报销的,经审批后办理。

2、对住宿费由我企业公司承担的,各部门按招待手续办理后,报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游,经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务,按下列程序办理:由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告,详细说明项目所需费用的各项列支情况,报送综合管理部,由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的,如:事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准(预算),均需另行报告、批准,未经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用,一经发现,按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便,以企业公司名义招待亲属、朋友,经查实,对当事人作开除处分。情节严重者,将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害企业公司形象。

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,严格执行财务制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外,还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十一条、本规定自2010年6月1日起执行。

第十五章 员工工作餐管理规定

为加强企业公司员工工作餐的规范管理,特制定本规定。

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动,各部门应及时上报行政办公室,由行政办公室核对后通知快餐排挡变更,如无变更,行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底,快餐排挡结算餐费时,须经行政办公室认真核对,签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现,中午就餐员工原则上不回家,可在企业公司范围内开展各项文体活动,因家中有事确需回家,不允许就餐后再回家。

第十六章 借款和报销的规定

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据企业公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支,由企业公司总经理负责,实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款,必须先填写“借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款,填写“借款凭证”后,经总经理批准后,方可借款。凡企业公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借。企业公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经总经理批准后,方可借款。

(三)、借款出差人员回企业公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。

(五)、允许借款范围:

1、阶段性预付款(按进度付款)。如土建工程,购机械设备、大宗材料等。

2、采购零星材料,累计达100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领导签字后,报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围:

1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项;

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经分管领导、综合管理部、财务部签字核准,报企业公司总经理批准后,方可购买。如需向企业公司借款,按第一条标准执行。

2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报行政办公室、财务部审核,由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票,否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。

根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收人签字并附入库单,否则不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外,则应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十七章 员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等)。

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同,企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免:

需企业公司任免的干部必须由总经理批准,以企业公司文件为准。

三、员工调动:

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准。

2、企业公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘。

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”,在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与企业公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员

工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经企业公司分管领导签字,报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开企业公司以前,必须交还企业公司财物(如:文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的,企业公司不予办理任何手续;给企业公司造成损失的,应负赔偿责任。

第十八章 计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护,行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可,任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工,应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作,以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实,参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现,参照考勤制度第十一条处罚。

六、企业公司起草的文稿,非特殊情况应在显示屏上直接校稿,方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算机处于最佳状态。

八、计算机管理员,应对经批准的上机操作人员,做好备忘录,以免责任界定不清。

九、非企业公司人员上机操作,须经计算机管理人员许可,并在计算机管理人员的陪同下进行操作,且严禁打开企业公司各项文档。否则,给予当事人处罚。

十、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机。

第十九章 合同管理制度

总则

  为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合企业公司的实际情况,制订本制度。

  一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

  二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

  合同的签订

  三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

  四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

  五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

  六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

  七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

  八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

  合同内容应注意的主要问题是:

  1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

  2、正文部分:合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

  3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

  九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

  十、任何人对外签订合同,都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

  合同的审查批准

  十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

  十二、合同审批权限如下:

  1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

  2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批:

  标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

  3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。

  十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

  1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

  2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

  3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

  十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

  合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。 

十六、确保合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

  十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

  十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

  十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本企业公司合法权益出发,从严控制。

  二十、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在企业公司内办理有关的手续。

  二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。

  二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

  二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

  二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

  二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处。

  合同纠纷的处理

  二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

  二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

  二十八、处理合同纠纷的原则是:

  1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。

  2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本企业公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

  3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

  二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。

  三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

  三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。

  1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

  2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

  3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;

  4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

  5、有关方违约的证据材料;

  6、其他与处理纠纷有关的材料。

  三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

  三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。

  三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。

  三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

  三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。

  合同的管理

  三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托书制度,基础管理制度。

  三十九、本企业公司合同管理具体是:

  企业公司由总经理负责,归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

  四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

  四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

  1、建立合同档案;

  2、建立合同管理台帐;

  3、填写“合同情况月报表”。

第十九章 卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立企业公司的良好形象,制定本制度。

一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味;绿地内无杂草、杂物。

第二十章 财务管理制度

为进一步完善财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,做到分工明确,责任到人,结合企业公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降低生产成本,提高利润。

二、企业公司设财务部,财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管,因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用:

①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用;

②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;

③办理企业公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度。

九、各类票据管理:

①承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;

②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样,并全份保存,不得自行销毁;

③企业公司所有的现金支票由出纳保管,出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金,尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据,企业公司印制统一的收款收据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存,不得丢失,企业公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发现问题,及时纠正,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。

十、企业公司“借条”除经总经理特批外,其余一律按企业公司有关制度执行。

十一、本制度自2010年6月1日起执行。

十二、本制度解释权归财务部。

第二十一章 财务报销管理制度

一、 总则

1、为了加强企业公司内部管理,规范企业公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、 本制度适用企业公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、 费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3、 按规定的审批程序报批。

4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、工薪福利支付流程

(一)、 工资支付流程:

1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;

2、总经理提供职工年度奖金分配表;

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;

4、按工薪审批程序审批;

5、每月10日由财务部支付上月工资;

6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)、社会保险支付流程:

1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2、其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

五、 专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

1、 填写购置申请:按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。

3、 结账报销:

3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);

3.2 按资金支出规定审批程序审批;

3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;

3.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

六、其他专项支出报销流程

1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程

3.1 审批后

3.1 审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

3.2 签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由企业公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。

3.3 付款流程:

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

3.1.2 按审批程序审批:主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批;

3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款;

3.1.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

七、 附则

1、本制度解释权归企业公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

第二十二章 员工工资发放管理制度

一. 总则

1、 按照企业公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度,特制定本制度。

2、 本制度适用于企业公司全体员工(临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二. 工资结构

1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2、 工资包括:基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%。

4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-40%。

5、 部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

6、 员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三. 工资系列

1、 企业公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。

2、 管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。

3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

4、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

5、 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

四. 工资计算方法

1、 工资计算公式:

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效工资。

4、 绩效工资确定

4.1.员工在规定工作时制外继续工作者,须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

4.2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。

4.3. 加班费用计算

4.3.1平日加班:平时加班为平时工资的1.5倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间

4.3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

4.3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加班工资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间

五、基本工资评定标准:总经理级别基本工资 元/月,副总经理级别 元/月,主任、部门经理及总经理助理级别 元/月,职能管理级别 元/月,试用期 元/月,实习期 元/月。

第二十三章 廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持企业公司员工队伍的清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度;

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》,严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;

三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督;

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方;

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;

六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理;

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;

八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。

第三部分、各部门职责

第一章 行政办公室职责

一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

二、 负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

三、 负责企业公司的对外公关接待工作。

四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、 保管企业公司行政印鉴,开具企业公司对外证明及介绍信。

六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。

八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。

十、负责企业公司公务车辆管理。

十一、 负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。,

十二、 负责企业公司办公用品采购及管理。

十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

十四、 分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程,营业执照变更等工作。

十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

十七、员工绩效考核,薪酬管理。

十八、员工社会保险的各项管理。

十九、 针对企业公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

二十、 人员档案管理及人事背景调查。

二十一、 检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。

二十五、完成总经理交办的各项工作。

第二章 财务部职责

一、 企业公司财务预算、决算、预测。

二、 编制财务计划及会计报表,拟写财务状况分析报告。

三、 负责合同的管理,对企业公司对外的经济合同进行审核并备案。

四、负责建立企业公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

五、 对各种单据进行审核。

六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。

八、 负责企业公司税务处理工作。

九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

十、 监督企业公司不合理费用开支。

十一、 企业公司全盘账务业务处理。

十二、核算、发放企业公司员工的工资。

第三章 销售部职责

一、负责企业公司全面形象的管理工作,根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案。

二、搞好企业公司的产品宣传策划。

三、 组织合同评审工作。

四、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

五、 负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

七、负责建立企业公司营销资料库。

第四章 技术部

一、 负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。

二、 新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进企业公司进步。

五、 生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

七、 负责建立企业公司技术资料库。

八、 收集

八、 收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

第五章 生产部

一、 负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

三、 合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

四、 时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

五、 合理使用设备,提高设备使用率。

六、 负责企业公司设备管理。

七、 在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

九、 负责企业公司安全管理、消防安全管理工作。

十、 按照5S标准搞好有关工作,制定企业公司现场综合管理标准并督导实施。

十一、 制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

十二、 负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

十三、 负责企业公司生产用水、电、气的管理。

第六章 采购部

一、负责制订企业公司物资采购需求计划,并督导实施。

二、负责编制企业公司物资管理相关制度。

三、负责制订企业公司物资采购原则,实施统一采购。

四、负责建立企业公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

五、负责严格监控企业公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

六、负责建立企业公司物资比价体系。

七、组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。

九、严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

十、负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

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